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险资“偏爱”长江电力 平安人寿浮盈或超200亿元
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2024/6/24 10:51:06
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水电股“双雄”长江电力和华能水电近日连连上涨,其中,长江电力股价本周最高触及30.42元,创下历史新高,7月12日收盘价为29.88元/股。长江电力因此被称为“耐心资本样板股”,频获资本青睐,其中基金对长江电力的热情异常“凶猛”,持股量在近一年期间已翻倍。但相比之下,险资才是最大赢家。证券时报记者梳理长江电力十大股东变更历史后发现,险资对长江电力颇为“偏爱”,历史上多家知名险资轮番现身,有的“半路下车”,有的险资则长期持有“笑到了最后”,所得分红和账面浮盈或已超过200亿元。
险资轮番上阵
数据显示,第一个出现在长江电力十大流通股东名单中的险资是平安人寿。2005年,“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”新进成为长江电力第五大流通股东,截至2005年底持有4609.73万股。2006年,平安人寿和中国人寿保险分别有一款个人分红(个险分红)产品新进入长江电力。
长江电力2007年底的前十大股东名册显示,平安人寿两款产品已不在其列,但中国人寿保险的产品长期出现在该名单中,虽2009年中报时曾减仓至退出前十大流通股东名单,但在2010年一季报股东名册中再次出现为第十大流通股东,持股数3141.77万股,并在当年第三季度,大幅加仓至7921.11万股。
但这部分股权或许并未获得令人满意的收益,2011年中报时,中国人寿保险产品持有的长江电力流通A股1.2%股权所对应的期末参考市值为6.39亿元左右,到2012年一季报时这部分股权对应的期末参考市值降为5.78亿元。
这或许是该产品自2012年第二季度开始再次减仓的原因所在。2013年中报时,中国人寿保险产品持有的长江电力股权占流通A股的比例降为0.48%。
太平洋人寿退出太早
但也有险资“半路下车”,“中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”在2012年一季度,新进为长江电力第六大流通股东,经过一年的调仓和加仓后,在2013年末时持有1.02亿股左右股份,期末参考市值5.86亿元,当时“中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红”也新进为第十大股东,持有近5000万股。
2014年二季度开始,太平洋人寿的普通保险产品开始减持,2014年底时已不在十大流通股东名册,不过由于2014年长江电力股价整体大涨,预估太平洋人寿这次减持收获较为丰厚。
还有一家保险公司也现身长江电力十大流通股东,但仅持有一年多就匆匆退出。2016年一季度末,“新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红”新进为长江电力第九大流通股东,持股8311万股,期末参考市值10.21亿元,2017年一季度末时持有8511万股,参考市值11.29亿元,此后未再出现在前十大流通股东名单中。
平安人寿“笑到最后”
上述险资收获较为丰厚的应属太平洋人寿产品,但其退出较早,并未分享到长江电力后续“长红”的“泼天富贵”,其中“笑到最后”的是此前首个登场的平安人寿。
平安人寿的产品“买买买”长江电力主要分为两批次,并且持有后至2024年一季度末未进行过减持。
第一批次是在2015年中报时,平安人寿普通保险产品时隔八年再次“杀入”,持有1.72亿股,期末参考市值24.71亿元,而以7月12日收盘价29.88元/股计算,目前这1.72亿股股权对应市值超51.39亿元。由于尚不知这部分股权实际持股成本,但以2015年上半年长江电力股价最高价15.22元/股计算,估算平安人寿这部分股权成本不超过26.17亿元,如今账面浮盈超过25亿元。
第二批次是参与长江电力的定增。2016年,长江电力定增完成,定增价格为12.08元/股,当年底股东名册显示,平安人寿普通保险产品、阳光人寿保险(包括吉利两全、万能保险和分红保险)和中国人寿保险-传统-普通保险分别持有8亿股、8亿股和1.65亿股,持股成本预估分别为96.64亿元、96.64亿元和19.93亿元。
2023年,阳光人寿保险的吉利两全保险开始减持直至退出前十大流通股东,截至2023年第三季度末,长江电力前十大流通股东名单中已无阳光人寿的三款保险产品。
只有平安人寿普通保险仍在坚守,且在2018年还增持了1600万股左右,截至2024年一季度末仍持有这些股份,持股数量维持在9.88亿股。而以7月12日收盘价29.88元/股计算,平安人寿产品参与定增的8亿股目前账面盈利接近150%,浮盈达到142亿元,综合上述第一批次1.72亿股的成本26.17亿元(2018年增持较少暂不计入内),平安人寿的持股成本123亿元,但账面浮盈已超167亿元,相较成本盈利超过135%。
除此之外,还要考虑到长江电力作为绩优股,每年稳定分红,据记者统计,2017年~2024年共计每股分红5.95元,即使以9.72亿股计算,平安人寿该款产品近年来所得分红超过57亿元。平安人寿长期持有长江电力所得分红和账面浮盈或已超过200亿元。
(文章来源:证券时报)
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